接收和处理账单

1. 从行政部门接收来自组织内不同公司的各种费用账单请求

• 按公司和类型（如水电费、互联网费、专业费用等）对费用进行分类和分配

2. 凭证准备：

• 为账单请求准备纸质凭证，确保信息的准确性和完整性

3. 凭证附件的扫描和处理

• 扫描并组织凭证附件，以便在Lark系统中处理。

4. Lark处理和资金释放

• 在Lark系统中处理凭证请求，以便在星期四释放资金

• 处理组织内不同公司的付款请求。

5. 监控与报告：

• 在Google Sheets中更新所有公司的每日请求监控

• 在所有公司的月度财务报表中记录现金支出

6. 预付款管理：

• 跟进人力资源部、财务与管理部及IT部门关于未清偿预付款的情况。
• 监控员工预付款，并确保及时清偿。
• 根据需要准备预付款清偿和其他调整分录的日记凭证。

7. 供应商管理：

• 通过行政部门向供应商发放支票和必要的税务表格（如2307）。
• 跟进付款凭证并保持适当的文档记录。
• 为有预扣税的供应商准备必要的税务文件（如2307）。

8. 工资和账单跟进：

• 跟进人力资源部的工资报告，包括最终工资和强制扣款。
• 通过电子邮件跟进供应商的月度付款账单。

- 会计、金融、工商管理或相关领域的本科学位。

- 具有至少2年的审计和会计经验。

- 具有扎实的审计程序、会计原则和监管要求的知识。

- 出色的分析和解决问题的能力。

- 良好的沟通和人际交往能力，能够自信地与各级利益相关者互动。

- 愿意在帕西格市的奥尔蒂加斯工作。