Deskripsi Pekerjaan

Seorang Manajer Akuntansi Dana akan bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan proses perhitungan NAV sesuai dengan pedoman dan prosedur yang diberikan oleh HedgeServ dan di bawah pengawasan serta bimbingan seorang Direktur Akuntansi Dana dan Direktur Utama. Mereka akan memastikan pengiriman perhitungan NAV tepat waktu dan akurat. Mereka akan membantu dalam pengembangan hubungan klien dan membutuhkan pemahaman mendetail tentang persyaratan layanan untuk Administrasi Hedge Fund. Setiap Manajer Akuntansi Dana akan menerima Pelatihan Induksi yang diperlukan di samping pelatihan yang diwajibkan (AML/KYC) dan pelatihan opsional. Pelatihan spesifik untuk klien tambahan diberikan oleh Direktur dan Direktur Utama.

Akuntabilitas Kunci:

• Mengelola hubungan klien yang melibatkan interaksi baik dengan klien dan Direktur Akuntansi Dana terkait untuk memastikan konsistensi layanan.
• Mastikan tim akuntansi dana yang ditugaskan beroperasi dalam lingkungan kontrol yang jelas dan terjamin.
• Mengelola dan mengembangkan tim klien hingga 10 karyawan.
• Menyelesaikan pertanyaan akuntansi dana yang diajukan oleh Pengawas atau Administrator.
• Mastikan semua item yang berusia tua pada rekonsiliasi kas dan posisi diselesaikan tepat waktu.
• Mereview perhitungan NAV harian dan bulanan.
• Mengembangkan dan memperbaiki alur kerja dan prosedur perhitungan NAV.
• Mereview perhitungan biaya dan alokasi laba rugi.
• Mereview kinerja bulanan, tahunan dan dari tanggal mulai hingga saat ini.
• Mengelola proses audit memastikan penyelesaian audit dana tepat waktu dan sukses termasuk persiapan laporan keuangan dana.
• Menyelidiki implikasi akuntansi dari produk baru.
• Mengelola dan menyelesaikan inisialisasi dan transisi klien
• Berpartisipasi dalam pengembangan dan presentasi pelatihan akuntansi dana.
• Mengelola rekrutmen, pelatihan dan evaluasi kinerja akuntansi dana.
• Menyelesaikan masalah luar biasa dan mengambil proyek atau tugas khusus yang diberikan.
• Mengelola panggilan kompleks dari klien.
• Membangun dan mempertahankan hubungan kerja yang efektif dengan departemen Layanan Investor, Jaminan Kualitas, Layanan Klien, dan Kepatuhan di dalam HedgeServ.
• HedgeServ mengoperasikan struktur yang berfokus pada klien yang memberikan beragam pengalaman kepada semua tingkat karyawan. Oleh karena itu, seorang Manajer Akuntansi Dana harus fleksibel dan bersedia untuk beradaptasi.

Pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan

• Pengalaman 5 tahun bekerja di Perusahaan Administrasi Hedge Fund dengan setidaknya 3 dari pengalaman tersebut di tingkat pengawas sangat diinginkan
• Gelar Akuntansi, Keuangan, Hukum, atau Bisnis
• Niat untuk secara aktif mengejar kualifikasi akuntansi profesional (ACCA, CIMA, CPA, ACA), jika belum dimulai, sebagian memenuhi syarat atau sudah memenuhi syarat, akan menjadi keuntungan tetapi tidak diwajibkan.
• Terampil dalam IT
• Kemampuan komunikasi verbal dan tertulis dalam bahasa Inggris yang kuat
• Kemampuan analitis dan pemecahan masalah yang kuat
• Kemampuan untuk fleksibel dan bekerja secara efektif baik dalam struktur tim atau secara mandiri.
• Keterampilan interpersonal yang kuat
• Inisiatif yang baik diimbangi dengan mengidentifikasi kapan eskalasi diperlukan.
• Pemahaman yang kuat tentang sistem, produk, dan proses
• Dapat diandalkan dan dapat dipercaya
• Mudah didekati dan Komit
• Kemampuan untuk secara positif mempengaruhi moral tim
• Demonstrasikan keterampilan kepemimpinan
• Ambil kepemilikan tugas yang ditugaskan
• Bertindak sebagai panutan bagi HedgeServ

Silakan lihat deskripsi pekerjaan.